Økonomisk rapport 2015

ØKONOMISK RAPPORT AGATHOS VENNER 2015

Faste givere:

Det er 16 faste givere. I kroner utgjør dette i snitt kr 18 450 pr måned som i hovedsak går til lønn.

Vi har fått to nye givere i slutten av 2015. Endringer i givertjenesten gjør at vi nå har kr 400 mer pr. måned enn i fjor.

Disse gir fast og regelmessig, slik at det ikke har vært noe problem å sende fast lønn hver måned. Men vi er helt avhengige av at pengene gis regelmessig.

Kursendringen merkes, noe som betyr at det ikke er så mye til overs til andre behov. Kursen har beveget seg fra 191 til 212 i løpet av de siste 8 månedene. Dette betyr en utgiftsøkning på mer enn 20%.

Inntekter:

I 2015 kom det inn totalt kr 271 645 i gaver. Dette var en reduksjon på kr 16 668 i forhold til 2014. Hovedårsaken til denne reduksjonen skyldes færre spontane gaver og gaver til enkelt personer og prosjekter.

Gavene fordelte seg slik:

  • Faste gaver:

  • Spontane gaver:

  • Semhuset:

Kr 205 700 Kr 52 150 Kr 13 733

Utgifter:

I 2015 ble det totalt utbetalt kr 247 496 til arbeidet i Romania. Dette var en reduksjon på kr 68 774 i forhold til 2014. Utgiftene fordelte seg slik:

  • Lønn, driftsutgifter og søndagsskole:

  • Diverse prosjekter:

  • Gebyrer bank:

Kr 170 506 Kr 76 990 Kr 979

Pengene som utbetales til prosjekter har bl.a. gått til sommerleir (Sasca), juleselskap, transport og fritt størst behov (Agathos stiftelsen avgjør selv hva pengene skal brukes til). Det er i 2015 kommet inn kr 23 169 mer enn det som er betalt ut. Ca kr 20 000 av dette kom inn i desember til andre prosjekter enn lønn og ble utbetalt i januar 2016. Dette betyr at inntekts og utgiftssiden i 2015 har vært tilnærmet lik 0.

Saldo pr 31.12.2015:

Pr 31.12.2015 var det innestående kr 87.379 på AV konto. Det er et styrevedtak på at kontoen minimum skal ha innestående kr 50 000. Årsaken til dette er at dette skal være en buffer for 2 måneders lønn og penger til sommerleir. I tillegg må det være noen ekstra midler for å dekke opp tidsdifferansen mellom utbetaling av lønn og tilsvarende inntekter innen en måned.

Rapporter:

Stiftelsen Agathos i Romania skal hver måned bekrefte på mail mottak av overførte midler til lønn og annet. Denne prosedyren fungerer nå mer regelmessig enn tidligere.

Slependen 09.02.16 Birgit Strømme, kasserer